报销款项退回重新办理报销的流程
1、资金管理科从网银明细中查询当日电汇退汇或银行批量代发失败款项，整理“退汇及发放失败款项查询表”，上传到计财处网站右下方“温馨提示”，同时打印退款回执单并注明凭证编号，交由核算科入账。
2、核算科根据银行回执单入账时，凭证摘要一定注明退汇凭证编号及对方单位名称，以便后续查找。
3、报销人员查询到报销单据付款完成但款项未收到，可自行登录财务网站主页，右下角“温馨提示”处查询“退汇及发放失败款项查询表”。查询到信息后，请参考主页上“报销单支付明细账号填写注意事项”仔细核准付款信息，填好领款单及附件信息表重新到计财处办理汇款手续。
4、核算科根据领款单，核对凭证号，核实无误后准予办理。
